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廣安市住房公積金管理中心2019年部門預算編制說明

發表時間: 2019-03-01  來源:   編輯: 管理員

一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

廣安市住房公積金管理中心(以下簡稱公積金中心)主要職責是編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等;負責住房公積金的保值和歸還;承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

(二)2019年重點工作

1.配合建立完善市公積金管理制度;負責相關會計核算,管理資金收入支出明細賬,編制相關會計報表;

2.建立內部控制制度,按照政府收支分類和會計核算要求,建立賬冊管理體系;

3.按時制定和報批預決算工作。

二、部門預算單位構成情況

市公積金中心是直屬于市政府的不以營利為目的獨立的事業單位。中心內設:綜合科、歸集信息科、委貸支付科、稽核科、廣安、華鎣、鄰水、武勝、岳池、前鋒管理部。編制共計32人,在編工作人員31人,退休人員5人,編外工作人員20人。經費實行財政核定收支,定額補助的預算管理體制。

三、收支預算情況

按照綜合預算的原則,公積金中心所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年公積金中心收入預算總額為545.8萬元,其中:一般公共預算撥款收入353.35萬元,上年結轉收入192.45萬元。相應安排支出預算545.8萬元,其中:一般公共服務支出353.35萬元,社會保障和就業支出41.92萬元,醫療衛生與計劃生育支出12.58萬元。

(一)收入預算情況

公積中心2019年收入預算545.8萬元,其中:上年結轉192.45萬元;一般公共預算撥款收入353.35萬元,占65%

(二)支出預算情況

公積金中心2019年支出預算545.8萬元,其中:基本支出353.35萬元,占65%;項目支出192.45萬元,占35%

四、財政撥款收支預算情況

公積金中心2019年財政撥款收支總預算545.8萬元,較2018年財政撥款收支總預算減少35.62萬元。主要原因是公積金中心嚴格按照中央8項規定厲行節約。

收入包括:一般公共預算撥款收入545.8萬元;支出包括:一般公共服務支出353.35萬元,社會保障和就業支出41.92萬元,醫療衛生與計劃生育支出12.58萬元。

五、一般公共預算當年財政撥款情況

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

公積金中心2019年一般公共預算當年財政撥款353.35萬元,較2018年預算數增加50.46萬元,增加原因為是因為中心確有此需開支。

(二)一般公共預算當年財政撥款支出結構情況

一般公共服務支出353.35萬元,社會保障和就業支出41.92萬元,醫療衛生與計劃生育支出12.58萬元。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)事業運行(項):2019年預算數為353.35萬元,主要用于:保障公積金中心機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.項目支出,2019年撥款預算數為192.45萬元,是用于保障公積金中心為完成特定的工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出41.92萬元,主要用于:支付中心機關按照規定標準為職工繳納養老保險支出。

4.行政單位醫療支出12.58萬元,主要用于:支付中心機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

公積金中心2019年一般公共預算基本支出353.85萬元,其中:

人員經費265.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資。

公用經費87.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

公積金中心2019年“三公”經費財政撥款預算6.94萬元,較2018年預算數減少0.36萬元。其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3.24萬元,公務用車運行維護費3.7萬元。

(一)因公出國(境)經費較2018年預算數增加0,主要原因是:我單位沒有因公出國情況。2019年因公出國(境)情況無。

(二)公務接待費較2018年預算數減少0.36,減少10%,主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定,厲行節約。2019年公務接待費計劃用于各項公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算數增加3.7,增長0%,主要原因是用量和去年一樣,本著厲行節約原則。

單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費3.7萬元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況

2019年,公積金中心機關運行經費財政撥款預算為87.99萬元,較2018年預算增加42.03萬元,增加47%

        (二)政府采購情況

2019年,安排政府采購預算30萬元,主要用于采購辦公設備等。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,單位共有車輛1輛。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指廳機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指廳機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

5.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:納入部門預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

         補充說明:廣安市住房公積金管理中心2019年預算已于31日在管理中心門戶網站公開,于311日在政府網站公開。

附件:表1 部門收支總表

            1-1 部門收入總表

            1-2 部門支出總表

            2 財政撥款收支總表

            2-1財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

            3 一般公共預算支出預算表

            3-1 一般公共預算基本支出預算表

            3-2一般公共預算項目支出預算表

            3-3 一般公共預算“三公”經費支出表

            4 政府性基金支出預算表

            4-1 政府性基金預算“三公”經費支出預算表

            5 國有資本經營預算支出預算表

            6 2019年部門預算項目績效目標

附件:http://www.yukuyi.live/data/fck/file/20190510/20190510050137_58784.xls

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